上海代理记账客户需配合的工作

公司在注册成功后都需要对财务进行做账报税。特别是当前金税三期和CRS并行的情况下税务的监管力度和惩戒手段也更为严格因此做账报税是企业不得不考虑的一个关键因素之一。然而上海代理记账作为中小微企业的财税解决伙伴成为很多中小型企业的坐上宾。在双方合作后都会说代理记账公司该怎么样代理记账优势是什么，那么上海代理记账客户需配合什么相关工作呢？代理记账工作顺利完成是建立在合作双方的基础上，今天小编将带大家了解代理记账委托人在代理记账过程中应该做什么。

每个月的25-30号需要整理本月所开具的发票费用发票等相关资料以备外勤会计过去取票。相关资料包含：所开具的销项发票记账联、进项发票记账联、月度统计表、银行回单、银行对账单、发票信息导出单、费用发票。

一、 销项发票记账联

是指本公司开具给客户发票的第一联记录本月开具发票的对方名称及货物名称是会计做账的原始凭证。需要在月底整理好供会计上门收取。

二、 进项发票记账联

一般纳税人公司每个月的20号左右需要核实该公司所开具出去的销项发票是否都收到了进项发票。如果已收到进项发票需要及时过去税局办理认证业务没有收到的务必尽快催你的客户将发票给寄回；倘若本月开具出去的货物不能在本月收到进项发票。委托人需要将该部分发票所对应的货物名称告知帮忙主管会计做好相关登记以备后期的查询。发票认证业务要在开具发票的当月的月底完成发票的相关认证工作。抵扣联您自己留存备查。

三、月度统计表

是指税控盘中用于统计本月开具发票张数及金额的相关信息为了核对本月开具发票信息与实际发票张数及金额是否一致每个月月初需要将上个月的月度统计打印出来连同发票整理在一块交给外勤会计。

四、银行回单

是指本公司基本账户单笔业务发生的详细信息该回单是会计记账的原始凭证。需要每个月月初打印上个月的回单交给会计做账使用。

五、银行对账单

是指本公司基本账户本月所有业务的发生情况既银行流水。通过该单据能够清楚的看出本月收到金额支出金额及余额可以跟本公司银行存款明细账核对保证账目的清楚。委托人需要每个月月初打印上个月的对账单交给上海代理记账会计做账使用。

六、增值税开票系统发票数据导出

目前帮忙公司使用的财务软件为自己研发可以跟本公司开具发票的税控盘软件相结合，将该增值税开票信息导入到财务软件中可以更加详细的了解本公司开票情况所以需要每个月月初导出上个月的数据。

七、费用发票

指的是企业经营过程中所收到的主要用于企业日常费用支出所收到的发票并且开具的发票抬头必须是本公司名字全称。

八、清卡

每个月的报税期在1-15号之间必须登录本公司开具发票的税控盘软件，进行税控盘的清卡操作，在网络比较好的情况下税控盘可以自行清卡只需每个月检查即可当锁死日期显示为当前日期的下个月日期就表明该清卡工作已经完成。注意：不管本月是否开具发票都要进行清卡操作否则可能造成罚款。一般纳税人用户需要再完成纳税申报及扣款工作之后才可以开始扣款。

分工合作才能提高事务进行的效率。上海代理记账工作也是双方分工合作才能更好的完成记账工作对双方来说都是皆大欢喜的局面。单单靠一方的努力毕竟有所缺陷双方合作供赢难道不是更好吗？

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